2.15 Financiën
Coördinerend portefeuillehouder: Lotte van Basten Batenburg
Ambitie
Het programma financiën bevat de algemene dekkingsmiddelen en is daarmee de financiële tegenhanger van de andere programma's. De ambitie met dit programma is om gezond en duurzaam financieel beleid te voeren, waarbij de baten en lasten structureel in evenwicht zijn en de woonlasten, in vergelijking tot andere grote gemeenten, laag zijn.
Samenvatting
Het programma financiën kent vijf hoofdactiviteiten waarbinnen voornamelijk de volgende taken worden uitgevoerd: de gemeentefondsuitkering, de gemeentebrede reserves, treasury, erfpacht, belastingen en een categorie overig, waar onder andere de reclameopbrengsten en de parkeergarage Spui onderdeel van uitmaken.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Realisatie | Begroting | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 66.724 | 62.815 | 107.823 | 200.712 | 270.570 | 368.322 |
Baten | 2.343.636 | 2.355.559 | 2.410.485 | 2.410.204 | 2.435.976 | 2.514.121 |
Saldo exclusief reserves | -2.276.911 | -2.292.744 | -2.302.662 | -2.209.492 | -2.165.406 | -2.145.799 |
Toevoegingen | 267.830 | 369.308 | 87.656 | 46.108 | 31.912 | 11.830 |
Onttrekkingen | 337.417 | 497.322 | 185.120 | 132.703 | 76.792 | 48.128 |
Saldo inclusief reserves | -2.346.498 | -2.420.758 | -2.400.126 | -2.296.087 | -2.210.285 | -2.182.098 |
De lasten en baten voor 2027 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma. In deze tabel zijn de lasten en toevoegingen bij elkaar opgeteld, evenals de baten en onttrekkingen.
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | |||
Activiteiten 2027 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Algemeen | 86.975 | 2.193.273 | -2.106.298 |
Treasury | 72.593 | 52.635 | 19.958 |
Erfpacht | 14.506 | 26.275 | -11.768 |
Belastingen | 18.534 | 314.952 | -296.418 |
Overig | 2.870 | 8.470 | -5.600 |
Totaal | 195.479 | 2.595.605 | -2.400.126 |