bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 185.951 | 248.709 | 300.259 | 355.579 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 182.751 | 248.709 | 300.259 | 355.579 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 58.881 | -32.336 | -27.242 | -5.352 | 25.331 |
Overige (neutrale) mutaties | 190.491 | -20.895 | -26.197 | -47.745 | 354.821 |
Lasten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 432.123 | 195.479 | 246.820 | 302.482 | 380.152 |
*RIS323784 (Verlaging toevoeging Cofinancieringsfonds 2.500K) / RIS323771, RIS323776, RIS323780, RIS323781, RIS323783, RIS323790, RIS323791. | |||||
Toelichting lasten
De inzet van het budgettair kader vanuit dit programma hangt vooral samen met financiële techniek. Veel extra inkomsten komen binnen op het programma financiën en worden van daaruit verdeeld over andere programma's. Daarom is er ook sprake van een negatief bedrag bij de lasten. Ook de kasschuiven die nodig zijn om de inzet van het budgettair kader in het juiste bestedingsritme te plaatsen, worden via dit programma gedaan.
De overige mutaties bestaan met name uit de trend, deze wordt vanuit programma 15 over de andere programma's verdeeld. Daartegenover staat de bijstelling van de rente en de actualisatie van de toevoegingen aan gemeentebrede reserves. Tot slot wordt in 2030 de nieuwe jaarschijf toegevoegd.
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2026-2029 | 2.500.883 | 2.463.603 | 2.431.977 | 2.479.748 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2026-2029 | 2.500.883 | 2.463.603 | 2.431.977 | 2.479.748 | 0 |
(inzet) Budgettair kader | 125.710 | 1.585 | 18.835 | 19.585 | 20.735 |
Overige (neutrale) mutaties | 226.288 | 130.416 | 92.095 | 13.434 | 2.541.514 |
Baten Ontwerpbegroting 2027-2030 | 2.852.881 | 2.595.605 | 2.542.907 | 2.512.767 | 2.562.249 |
Toelichting baten
De verhoging van de baten vanuit het budgettair kader heeft betrekking op de toeristenbelasting (€ 7,7 mln.) en de actualisatie van de inkomsten die onderdeel uitmaken van het budgettair kader. Deze laatste categorie is nader uitgesplitst in hoofdstuk 1.2.
De overige mutaties bestaan uit een actualisatie van de inkomsten vanuit het gemeentefonds op grond van de meicirculaire. Daarnaast zijn de onttrekkingen uit de gemeentebrede reserves geactualiseerd. Tot slot wordt in 2030 de nieuwe jaarschijf toegevoegd.
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 105.918 | 0 | 0 | 105.918 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 627 | 0 | 0 | 627 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 5.323 | 0 | 0 | 5.323 |
Reserve Onderhoud Vastgoed | 5.569 | 0 | 457 | 5.112 |
Reserve Grote Projecten | 22.104 | 0 | 3.929 | 18.174 |
Reserve Co-financiering | 69.685 | 8.229 | 5.250 | 72.663 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 - 2028 | 45 | 17.152 | 17.100 | 97 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2026 - 2029 | 75 | 8.800 | 8.725 | 150 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2027 - 2030 | 55.430 | 20.600 | 45.080 | 30.950 |
Reserve Herfaseringen | 48.950 | 24.413 | 42.313 | 31.050 |
Reserve Activafinanciering* | 236.894 | 7.719 | 14.574 | 230.039 |
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 18.525 | 0 | 8.225 | 10.300 |
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 203.562 | 0 | 16.888 | 186.674 |
Reserve Duurzaamheid en energietransitie | 44.347 | 0 | 8.352 | 35.995 |
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 33.468 | 0 | 11.512 | 21.956 |
Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners | 2.004 | 743 | 2.714 | 33 |
852.526 | 87.656 | 185.120 | 755.062 | |
*onttrekking incl. afschrijving activa | ||||
Toelichting reserves
Bovenstaande tabel bevat de mutaties met de gemeentebrede reserves in het jaar 2027. In totaal wordt € 87,7 mln. toegevoegd aan deze reserves en € 185 mln. onttrokken. Het grootste deel van de mutaties is technisch van aard en bedoeld om de middelen in de juiste jaren te alloceren. Aanvullend hierop wordt geld onttrokken aan bestemmingsreserves, zoals de Enecoreserves, hier staan lasten binnen beleidsprogramma's tegenover. Een meerjarig verloop van alle reserves is opgenomen in online bijlage 10. Specifiek voor de Enecoreserves is een uitsplitsing van de projecten die uit deze reserves betaald worden opgenomen in online bijlage 2
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2027 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Spaarverlof | 5.779 | 0 | 0 | 0 | 5.779 |
Voorziening Canonrestitutie | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 7.688 |
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Voorziening Naheffingsaanslagen parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.484 | 0 | 0 | 0 | 13.484 | |
Toelichting voorzieningen
Bij de voorzieningen zijn geen mutaties voorzien in 2027.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2027 en verder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2027 | Waarvan in 2027 | Bijdragen derden/voorz. | Aandeel gemeente in 2027 | |
Erfpacht | 383.113 | div. | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
Totaal | 383.113 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
Toelichting investeringen
De gronden die nieuw in erfpacht worden uitgegeven worden als investering opgenomen op de balans. In 2027 is hier € 15 miljoen voor begroot.