Financiële begroting

De gemeente Den Haag heeft over 2027 € 3.715,2 mln. aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2027 is als volgt:

*Direct verrekend met balans, geen onderdeel van de baten op de programma’s

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1. Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefondsuitkering
Ruim de helft van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds (€ 2.022,7 mln.). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Driemaal per jaar, in mei, september en december, informeert het Rijk gemeenten over de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. De Haagse begroting is gebaseerd op de meicirculaire, die weer gebaseerd is op de voorjaarsnota van het Rijk.

Gemeentelijke belastingen
De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, parkeer-, toeristen-, en precariobelasting) bedraagt € 314,7 mln., dat is ongeveer 8,5% van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in paragraaf 3.2 Lokale heffingen.

Rente en dividend
De rente-inkomsten zijn in totaal € 23,8 mln. en betreffen vooral de inkomsten vanuit het schatkistbankieren en de rente-inkomsten over verstrekte leningen. De gemeente ontvangt ook dividend vanuit deelnemingen, daarvoor is circa € 14,3 mln. begroot. In de paragraaf verbonden partijen is een overzicht van de gemeentelijke deelnemingen opgenomen.

Erfpacht
Voor 2027 wordt € 26,3 mln. aan inkomsten vanuit erfpacht begroot. In het programma financiën is een uitgebreidere toelichting op de activiteit erfpacht opgenomen.

Reclame-opbrengsten
Voor reclame-uitingen op gemeentelijke eigendommen moet een bijdrage betaald worden. De totale opbrengst die hiervoor begroot is, is € 5,1 mln..

2. Bijdragen van andere overheden
De gemeente Den Haag begroot in 2027 € 635,7 mln. als ontvangst vanuit andere overheden, voornamelijk van het Rijk. Het gaat hier om middelen met een voorgeschreven bestemming. In onderstaande tabel is de verdeling van deze inkomsten over de begrotingsactiviteiten opgenomen.

3. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening
De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan burgers. Het gaat in 2027 om € 263,7 mln., circa 7,1% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).

4. Bouwgrondexploitatie
Voor 2027 is € 47,4 mln. begroot aan grondaankopen en infrastructurele werkzaamheden en  € 7,5 mln. aan plankosten en € 0,3 mln. aan rente,  (totaal € 55,2 mln.). Hier tegenover staat € 55,2 mln. aan baten begroot: grondverkopen en subsidies ter waarde van € 21,9 mln., en € 33,3 mln. aan onderhanden werk boekingen vanwege de faseringen bij grondexploitaties.

5. Onttrekkingen aan reserves
Reserves zijn ingesteld om middelen voor een specifiek, over het algemeen meerjarig, project of doel te reserveren. In totaal wordt in 2027 € 228,5 mln. als onttrekking aan reserves begroot.

6. Overige inkomsten
De gemeente heeft in 2027 voor € 125,2 mln. aan overige inkomsten, waarvan de belangrijksten zijn:

·       inkomsten uit huren en pachten (excl. erfpacht): € 53,4 mln.;
·       baten ambulancedienst: € 26,1 mln.;
·       terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen: € 9,9 mln.;
·       bijdragen bedrijven voor inrichting en onderhoud buitenruimte en laadinfra: € 7,9 mln.;
·       kredietfaciliteiten GKB: € 7,9 mln.;
·       opbrengsten van activiteiten van de sociale werkvoorziening: € 5,6 mln.;
·       eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura: € 5,4 mln.;
·       inkomstenbeheer parkeergarages en verzekeringen: € 2,8 mln.;
·       overig: € 6,2 mln.

7. Investeringsbijdrage (deze cijfers komen uit het MIP, alleen bijdragen van derden)
De gemeente ontvangt in 2027 € 46,4 mln. aan investeringsbijdragen vanuit derden. Dit bedrag is als volgt over verschillende projecten verdeeld:

·       vervanging riolering: € 34,6 mln.;
·       sport: € 6,9 mln.;
·       trekvliettracé (Rotterdamsebaan): € 2,0 mln.;
·       verduurzaming vastgoed: € 1,6 mln.;
·       overig: € 1,3 mln.

De investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen en zijn derhalve geen onderdeel van de inkomsten op de programma’s.